Xu hướng thị trường
Khi một thị trường di chuyển theo một hướng chung từ trái sang phải trên biểu đồ, lên hoặc xuống, nó được gọi là xu hướng hoặc xu hướng thị trường. Nếu một thị trường đang đi lên, nó được cho là có xu hướng tăng hoặc xu hướng tăng, nếu nó đi xuống, nó được cho là có xu hướng giảm hoặc xu hướng giảm. Đây cũng có thể được gọi là xu hướng tăng giá hoặc xu hướng giảm giá.
Xu hướng rõ ràng và quan trọng nhất đối với chúng ta là những người giao dịch theo kiểu swing, được nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày. Các xu hướng có thể có kích thước nhỏ hoặc lớn, nó phụ thuộc vào chân trời thời gian và khung thời gian của bạn.
Áp lực ngược xu hướng ngắn hạn (các chuyển động chống lại xu hướng rộng hơn) có xu hướng bị hủy bỏ và dẫn đến những thất bại tiếp theo. Hơn 70% các chuyển động chống lại xu hướng thất bại , vì vậy điều quan trọng là chúng tôi cố gắng theo đuổi xu hướng rộng hơn nếu có thể.
Xu hướng thị trường thống trị giống như việc so sánh tàu du lịch với tàu cao tốc chạy trên tàu, xu hướng thống trị là chậm, cồng kềnh và mất nhiều thời gian để đạt được động lực. Chúng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hành vi giá trên tất cả các khung thời gian được giao dịch. Để xác định xu hướng biểu đồ hàng ngày chi phối, chúng tôi thường muốn xem xét dữ liệu giá từ 3 đến 6 tháng qua. Lưu ý: “Xu hướng dài hạn” thường được xác định bằng cách xem xét thậm chí dài hạn hơn bằng cách xem biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng. Chúng tôi chủ yếu quan tâm đến xu hướng biểu đồ hàng ngày chiếm ưu thế và xu hướng biểu đồ hàng ngày ngắn hạn. Thông tin thêm về xu hướng hàng tuần / dài hạn sau đó.
Xu hướng ngắn hạn phù hợp với xu hướng dài hạn dẫn đến việc tiếp tục và tăng tiềm năng lợi nhuận cũng như tăng các kịch bản phần thưởng rủi ro. Để xác định xu hướng ngắn hạn, chúng tôi đang xem xét dữ liệu giá từ 1 đến 3 tháng qua.
Điều quan trọng là phải luôn tham khảo để xem khung thời gian phía trên khung thời gian bạn đang xem đang làm gì. Ví dụ: nếu bạn đang xem giao dịch biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, hãy chắc chắn rằng bạn biết biểu đồ hàng ngày đang làm gì và nó có xu hướng hay không và xu hướng của nó nếu có. Bạn luôn muốn đảm bảo mọi giao dịch trong ngày mà bạn đang xem xét (khung thời gian 1 giờ hoặc 4 giờ) ‘có ý nghĩa’ với hành động giá biểu đồ hàng ngày (PA) và xu hướng.
Nói chung, bạn sẽ muốn giao dịch trong 1 giờ hoặc 4 giờ theo cùng hướng với xu hướng biểu đồ hàng ngày (lý tưởng là sau khi thoái lui trở lại vùng giá trị biểu đồ hàng ngày, hãy xem thêm về điều này sau) và nếu bạn đang cân nhắc giao dịch theo xu hướng hàng ngày đó trên 1g hoặc 4hr, bạn tốt hơn là chết tiệt chắc chắn rằng các tín hiệu trong ngày phản xu hướng đã hình thành từ chối hay sai phá tại một rất mực biểu đồ hàng ngày chính mạnh / rõ ràng hỗ trợ hoặc kháng, thêm về điều này sau.
Đừng có ‘tầm nhìn đường hầm’ trên một khung thời gian biểu đồ, bạn muốn biết liệu bạn có đang giao dịch phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn hay không nếu bạn đang cân nhắc giao dịch biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ. Trong một số trường hợp, như trong xu hướng hàng ngày / hàng tuần, bạn có thể giao dịch theo xu hướng khung thời gian cao hơn, sau đó cũng có thể thực hiện thêm điều này.
Khung thời gian biểu đồ
Khung thời gian biểu đồ nằm trong khoảng từ 1 phút đến 1 năm hoặc hơn. Chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến bản thân với khung thời gian 1 giờ trở lên, cụ thể hơn; khung thời gian 1 giờ, 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần và đôi khi là hàng tháng.
Khung thời gian lớn hơn, có xu hướng cung cấp các tín hiệu giá và xu hướng đáng tin cậy / mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là sự hình thành xu hướng trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày có trọng lượng lớn hơn so với 1 giờ hoặc 4 giờ. Một mô hình giao dịch và xu hướng trên biểu đồ hàng giờ sẽ có độ tin cậy cao hơn biểu đồ 5 phút, v.v.
Giao dịch từ biểu đồ 1 giờ đáng tin cậy hơn biểu đồ 30 phút và biểu đồ Hàng ngày đáng tin cậy hơn biểu đồ 4 giờ về mặt nhận thức xu hướng cũng như xác định các mô hình giao dịch hành động giá… bạn có thể hiểu được.
Một lần nữa, khung thời gian càng cao, thường thì tín hiệu giao dịch xu hướng và hành động giá càng có trọng số.
Tôi sẽ không trình bày tất cả các lý do tại sao tôi thích biểu đồ khung thời gian cao hơn, và cụ thể là biểu đồ hàng ngày, bởi vì bạn có thể đã đọc rất nhiều bài học miễn phí của tôi về điều này, nhưng đối với những người trong số các bạn có thể đã bỏ lỡ chúng (bạn nên đọc chúng), đây là các liên kết đến một số:
Khung thời gian biểu đồ tốt nhất để giao dịch
Tại sao Giao dịch Biểu đồ Hàng ngày sẽ Cải thiện Kết quả Giao dịch của Bạn
Khung thời gian biểu đồ hàng ngày: ‘Chén thánh’
Tất cả các ví dụ theo sau trong khóa học này là biểu đồ hàng ngày trừ khi được đánh dấu khác trên biểu đồ hoặc trong văn bản. Xu hướng biểu đồ hàng ngày là xu hướng quan trọng nhất.
Cách xác định xu hướng bằng hành động giá thô
Tôi luôn là người ủng hộ mạnh mẽ việc quan sát trực quan hành động giá thô của thị trường, như bạn có thể biết. Tôi cũng tin rằng chỉ cần quan sát hành động giá thô của thị trường, từ trái sang phải, là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để xác định xu hướng và phát hiện các mục có xác suất cao bên trong nó.
Khi thị trường di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, các điểm ngoặt trước đó của nó, hoặc các điểm dao động như tôi muốn gọi, trở thành các điểm tham chiếu mà chúng ta có thể sử dụng để giúp xác định xu hướng của thị trường. Cách cơ bản nhất để xác định xu hướng là kiểm tra và xem liệu thị trường có đang tạo ra hình mẫu về mức cao hơn và mức thấp hơn cho xu hướng tăng hay mức cao thấp hơn và mức thấp hơn cho xu hướng giảm. Đây chỉ là quan sát trực quan đơn giản về hành động giá xảy ra tự nhiên của thị trường… không có hệ thống giao dịch mumbo-jumbo hay ‘viên đạn ma thuật’ nào ở đây. Tôi muốn các bạn xem sơ đồ đơn giản mà tôi đã vẽ dưới đây; nó cho chúng ta thấy ý tưởng cơ bản của việc tìm kiếm mức cao hơn (HH) và mức thấp hơn (HL) cho xu hướng tăng và mức cao thấp hơn (LH) và mức thấp hơn (LL) cho xu hướng giảm:
Lưu ý: mỗi vòng tròn màu sẽ làm nổi bật những gì chúng tôi sẽ coi là ‘điểm xoay chuyển’ trên thị trường:
Trong biểu đồ bên trên và biểu đồ bên dưới, bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đã đánh dấu vị trí xu hướng thay đổi từ giảm lên lên bằng màu xanh lục. Khi giá bứt phá lên trên mức cao nhất (HH) màu xanh lam đầu tiên đó, một xu hướng tăng mới dự kiến được ‘xác nhận’. Tôi nói một cách ngập ngừng bởi vì bạn cần nhớ rằng không có gì là ‘chắc chắn’ trên thị trường … một xu hướng có thể bắt đầu và kết thúc nhanh chóng hoặc nó có thể tồn tại trong nhiều tháng. Là nhà giao dịch, tất cả những gì chúng ta có thể làm là giao dịch những gì chúng ta thấy trên biểu đồ trước mặt đồng thời ghi nhớ các điều kiện thị trường có thể thay đổi trong nháy mắt, do đó đừng quá gắn bó với một vị trí hoặc ý tưởng cụ thể… .chỉ cần nhìn vào giá hành động trên biểu đồ và hành động tương ứng.
Đây là một ví dụ biểu đồ thực tế về những gì tôi vừa thảo luận trong sơ đồ trên. Điều quan trọng cần nhớ là trong giao dịch thực tế, bạn sẽ mất một khoảng thời gian để xác định xu hướng và thay đổi xu hướng dựa trên hành động giá; không phải mọi tình huống sẽ trông sạch sẽ như hình vẽ tôi đã thực hiện ở trên.
Do đó, quan sát chung về các điểm dao động của thị trường là điểm đầu tiên cần thiết để xác định xem thị trường có xu hướng hay không. Nếu bạn không thấy mô hình HH HL hoặc LH LL, mà thay vào đó bạn thấy biến động giá đi ngang mà không có hướng lên hoặc xuống chung rõ ràng, thì có thể bạn đang nhìn vào một thị trường có giới hạn phạm vi hoặc một thị trường chỉ đơn giản là cắt giảm Và ra.
Mẹo: Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc liệu thị trường có đang là xu hướng hay không. Hầu hết các nhà giao dịch làm cho việc khám phá xu hướng WAY quá khó khăn. Nếu bạn có cách tiếp cận thông thường và kiên nhẫn, bạn thường khá rõ ràng nếu một thị trường có xu hướng hay không chỉ bằng cách nhìn vào hành động giá thô trên biểu đồ của nó, từ trái sang phải. Đảm bảo bạn đánh dấu các điểm xoay trên biểu đồ của mình, vì nó sẽ thu hút sự chú ý của bạn đến chúng và giúp bạn xem liệu có mẫu HH và HL hoặc LH và LL, như đã thảo luận ở trên hay không.
Hành động giá theo xu hướng so với hành động giá không theo xu hướng
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ một ví dụ về một xu hướng giảm, theo sau là một phạm vi giao dịch và sau đó là một xu hướng giảm khác. Thông thường, thị trường sẽ có xu hướng trong một thời gian trước khi đi vào mô hình hợp nhất / dao động dài, trước khi có xu hướng trở lại. Một cách dễ dàng để xác định thị trường có giới hạn phạm vi là nếu thị trường đang dao động giữa mức hỗ trợ ngang và mức kháng cự ngang. Phạm vi giao dịch có thể lớn hoặc nhỏ, nếu chúng nhỏ, chúng tôi gọi là ‘chặt’, khi thị trường biến động và trong một phạm vi giao dịch rất chặt chẽ, chúng tôi không thể thực sự giao dịch nó, trong những trường hợp này, tốt nhất là hãy ngồi trên bàn tay của chúng tôi . Có thể giao dịch phạm vi giao dịch dao động lớn hơn, như chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau.
Giao dịch từ các điểm dao động và 50% thoái lui trong thị trường có xu hướng
Như một xu hướng thị trường, nó tạo ra các điểm xoay như chúng ta đã thảo luận ở trên . Xu hướng giảm và chảy và chúng thường sẽ quay trở lại điểm dao động trước đó hoặc xa hơn một chút, trước khi xu hướng tiếp tục trở lại. Trong một xu hướng tăng, điều này có nghĩa là khi thị trường thoái lui về phía giảm, mức thoái lui đó thường sẽ kết thúc xung quanh mức cao trước đó khi mức kháng cự cũ đó trở thành hỗ trợ mới. Trong một xu hướng giảm, nó ngược lại; vùng hỗ trợ cũ thường sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự mới.
Lưu ý quan trọng: Một thị trường sẽ KHÔNG LUÔN quay trở lại điểm dao động trước đó, nhưng khi nó xảy ra, đó là một đầu mối quan trọng cần chú ý, bởi vì tín hiệu hành động giá phù hợp với xu hướng, tại một điểm dao động sau một đường thoái lui, là thường là một thiết lập giao dịch có xác suất cao. Ngoài ra, trong các xu hướng mạnh, thị trường thường sẽ chỉ thổi ngay qua điểm dao động trước đó và không quay trở lại điểm đó. Chúng tôi thấy cả hai ví dụ về điều này bên dưới…
Hộp màu xanh đầu tiên cho thấy một điểm cao dao động trong xu hướng tăng, lưu ý rằng thị trường đã quay trở lại và hình thành tín hiệu mua pin bar dẫn đến một động thái tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Hộp màu xanh thứ hai cũng là một điểm cao, nhưng thị trường chỉ phá vỡ ngay qua nó và không thoái lui.
Để biết thêm ví dụ về điểm dao động trong thị trường xu hướng, hãy xem bài học này về Cách giao dịch theo xu hướng .
50% thoái lui trong các thị trường có xu hướng
Thông thường, bạn sẽ nhận thấy rằng một mức thoái lui trong một xu hướng sẽ kết thúc ở mức khoảng 50% của lần di chuyển cuối cùng. Các mức thoái lui 50% này đôi khi cũng sẽ phù hợp với mức dao động cao hoặc thấp trước đó như chúng ta vừa thảo luận. Khi chúng ta có nhiều yếu tố hỗ trợ kết hợp với nhau như vậy, nó được gọi là ‘hợp lưu’ (sẽ nói thêm về điều này ở phần sau của khóa học). Khi một tín hiệu hành động giá hình thành từ một mức hợp lưu trên thị trường, đó là một tín hiệu mạnh và điều gì đó chắc chắn cần lưu ý và có khả năng giao dịch nếu nó có ý nghĩa.
Hiện tượng ‘thoái lui 50%’ không chỉ xảy ra trong các thị trường có xu hướng ‘hoàn hảo’. Nếu bạn thực hiện một số ‘khám phá’ trên biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều động thái, cả lớn và nhỏ cuối cùng sẽ có xu hướng thoái lui khoảng 50% trước khi quay trở lại theo hướng di chuyển ban đầu. Biết được điều này, chúng ta có thể theo dõi các tín hiệu hành động giá ở các mức 50% này, vì chúng thường là những lần phát có xác suất cao…
Các xu hướng có thể có những dao động lớn về hướng hoặc những xu hướng nhỏ hơn ‘chặt chẽ’ như trong biểu đồ trên. Chúng ta cần phải linh hoạt khi đọc và giao dịch hành động giá, sau một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn thị trường đang làm gì và có thể phân biệt xu hướng với thị trường không có xu hướng, ngay cả khi xu hướng có lẽ không quá rõ ràng như trong ví dụ dưới đây:
‘Quy luật’ của thị trường
- Những người chơi lớn, quỹ đầu cơ, ngân hàng, v.v. có những vị trí với sự thiên vị rất rõ ràng. Hoạt động của họ trên thị trường tạo ra chuyển động của thị trường, và ‘sự lên xuống và dòng chảy’ từ chuyển động này tạo ra sự luân chuyển của thị trường và hành động giá cả.
- Thường không bao giờ có một yếu tố phân biệt thúc đẩy chuyển động của thị trường, thay vào đó, đó là một nhóm chất xúc tác tạo ra sự biến động, bước ngoặt và xu hướng.
- Giá di chuyển xung quanh một điểm trung tâm, được gọi là “MEAN” hoặc đường trung bình động. Hành vi giá theo xu hướng hoặc xoay vòng sẽ luôn di chuyển trở lại mức trung bình hoặc xa mức trung bình. Là nhà giao dịch, khi một xu hướng xác định được xác định, chúng tôi giao dịch theo hướng của độ dốc của giá trị trung bình.
- Các nhà giao dịch tiên tiến cũng sẽ giao dịch từ các điểm cực đoan (các khu vực xa mức trung bình), nhằm cố gắng thu lợi nhuận khi giá quay trở lại mức trung bình. Tuy nhiên, hầu hết họ sẽ sử dụng phương pháp này khi tín hiệu giá được in ra. Giao dịch từ thái cực có lợi hơn khi không có áp lực xu hướng lớn, IE: đi ngang đến giai đoạn thị trường trung tính.
- Giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo hướng cực đoan là 2 chiến lược khác nhau có thể được sử dụng. Tuy nhiên, các sự kiện đáng tin cậy nhất trên thị trường phát sinh từ việc giao dịch từ giá trung bình (giá trung bình) trong thị trường có xu hướng, hỗ trợ và kháng cự tĩnh (các mức ngang đơn giản), hỗ trợ động (đường trung bình có xu hướng), điểm dao động và tất nhiên, hành động giá các tín hiệu.
- Giao dịch ngược xu hướng có ít cơ hội thành công hơn, trừ khi tín hiệu hành động giá từ một mức chính, chúng tôi tránh chống lại xu hướng biểu đồ hàng ngày chi phối.
- Mọi mô hình giao dịch hoặc sự kiện trên thị trường sẽ luôn phụ thuộc vào các biến số trên. Giao dịch có phù hợp với xu hướng không, hay nó đang quay trở lại mức trung bình hoặc ngược lại với xu hướng, v.v.? Đây là những câu hỏi chúng ta phải học cách trả lời, cũng như đánh đổi.
Đảo ngược Trung bình và Trung bình Động
Sự đảo chiều có nghĩa là trung tâm của tất cả các chuyển động của thị trường. Giá cả đang đi ra khỏi trung bình hoặc quay trở lại phương tiện. Chúng tôi có xu hướng biến động thấp và xu hướng biến động cao. Sự biến động có xu hướng cao sẽ chứng kiến một thị trường di chuyển về cơ bản theo một hướng trước khi sự thoái lui xảy ra. Biến động theo xu hướng thấp sẽ có một dao động nhỏ xung quanh giá trị trung bình. (chuyển động theo xu hướng thay đổi hoặc độ dốc nhỏ).
Lưu ý: ‘Trung bình’ thực sự chỉ là một từ khác của ‘trung bình’. Đây là giá trung bình trong một số khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đường trung bình động 21 kỳ hiển thị giá trung bình hoặc giá trung bình trong 21 khoảng thời gian qua, có thể là ngày, tuần, v.v.
Một thực tế nổi tiếng là tất cả các xu hướng sẽ quay lại tại một thời điểm nào đó trong tương lai, ngay cả khi phải mất vài ngày, vài tuần hoặc vài năm, giá trị trung bình (trung bình động) sẽ được kiểm tra.
Tóm lại, giá luôn di chuyển trở lại điểm trung tâm (trung bình) từ điểm cực bên ngoài hoặc giá đang di chuyển từ điểm trung tâm sang điểm cực bên ngoài hoặc trong trường hợp thị trường có giới hạn phạm vi, chúng sẽ dao động qua lại nghĩa. Đây là hiểu biết cơ bản của tất cả các mô hình định lượng trong tài chính (xem hình ảnh).
Một số điểm bạn cần biết:
- Giá trị trung bình hoạt động như một đường xu hướng động (điểm giá trị).
- Xu hướng giá dài hạn hơn di chuyển phù hợp với hướng trung bình động (trung bình) dài hạn hơn. Đây là lý do tại sao các tín hiệu ngược xu hướng thường thất bại. Chúng ta phải cố gắng tránh giao dịch phản ứng ngược xu hướng.
- Nói một cách đơn giản hơn, chúng tôi hướng tới việc bán sức mạnh trên thị trường giảm và mua điểm yếu trên thị trường đang lên.
HOẶC LÀ
- Chỉ giao dịch từ Cực giá (hỗ trợ hoặc kháng cự), nơi chúng tôi kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức Trung bình.
Ví dụ về việc giá quay trở lại mức trung bình / trung bình và sau đó đẩy ra xa, trở lại phù hợp với xu hướng tăng và sau đó là xu hướng giảm…
Điểm mấu chốt: Thị trường phải đi lên để đi xuống và phải đi xuống để đi lên.
- Vòng quay giá, phạm vi giao dịch và xu hướng, tất cả đều tuân theo một quy luật đơn giản: Giá phải tăng để giảm và giảm để tăng.
- Biết được điều này, giờ đây chúng ta có thể hiểu tại sao giá lại xoay vòng theo cách chúng thực hiện. Cũng như lý do tại sao rất nhiều break out “mờ nhạt” hoặc được sử dụng như cơ hội để thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại.
- Bạn có thường xuyên thấy một mẫu đột phá trong sách giáo khoa bị lỗi không? Bạn có thường xuyên thấy một cặp ngoại hối tạo ra mức cao hoặc thấp mới gần đây và sau đó quay trở lại theo hướng ngược lại?
- Đây là thị trường ngoại hối… Trò chơi giao dịch được thiết kế để gài bẫy bạn, lừa bạn và để kiểm tra sự gan dạ của bạn. Nếu giao dịch dễ dàng, tất cả chúng ta sẽ giàu có, đây là lý do tại sao các chiến lược sách giáo khoa đơn giản không hoạt động, và tại sao các nhà giao dịch hẹp hòi không thể thích ứng với những ý tưởng mới và điều kiện thị trường thay đổi liên tục thất bại.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy giá quay trở lại mức trung bình sau khi giảm xuống thấp hơn từ mức cao nhất. Lưu ý rằng xu hướng chung là tăng, nhưng thị trường phải đẩy cao hơn và sau đó thoái lui thấp hơn để tiếp tục di chuyển. Đường màu đỏ là đường EMA 8 ngày và đường màu xanh lam là đường EMA 21 ngày…
Các thị trường ngoại hối có xu hướng trái ngược nhau về bản chất, đây là lý do tại sao các lần phá vỡ sai tạo ra cơ hội lặp đi lặp lại (nhiều hơn về các lần phá vỡ sai sau trong khóa học). Như tôi đã nói ở trên, thị trường phải làm điều này để di chuyển!
Chìa khóa quan trọng ở đây là bạn không thể mua dài hạn vì thị trường đang tăng cao hơn hoặc bán khống vì thị trường đang giảm. Thông thường, chỉ khi nó có vẻ hoặc ‘cảm thấy’ an toàn để tham gia một động thái mạnh mẽ trên thị trường, nó sẽ sẵn sàng quay lại hướng khác. Đây là lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu và đang gặp khó khăn bị dừng lại và mất tiền; họ không hiểu động lực về giá và cách ‘hoạt động’ của thị trường. May mắn thay, bạn đang đọc khóa học này và hy vọng bạn có thể tránh trở thành một trong những nhà giao dịch liên tục bị bắt mua đỉnh hoặc bán đáy. Tôi không nói rằng các đột phá đến mức cao hoặc mức thấp mới trong một xu hướng không thể được giao dịch, bởi vì chúng có thể xảy ra nếu bạn làm đúng cách, nhưng nếu bạn cứ giao dịch mỗi lần đột phá, bạn sẽ mất tiền, đó là điểm, nhiều hơn nữa về các đột phá trong chương bên trong thanh.
Nếu bạn bị bắt khi mua sự phá vỡ này lên mức cao mới, bạn sẽ bị hút hết khi sự phá vỡ sai xảy ra và thị trường thay đổi hướng….
Sử dụng Đường trung bình để Mua và Bán từ “Giá trị”
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta tránh bị thu hút bởi tất cả những sai phạm xảy ra trên thị trường? Chà, trong một thị trường có xu hướng thì khá dễ dàng để tránh chúng. Chúng tôi làm như vậy bằng cách chờ đợi các tín hiệu hành động giá từ các điểm giá trị trong xu hướng, nghĩa là sau khi thị trường thoái lui / quay trở lại mức giá ‘trung bình’ / trung bình sau khi đẩy theo hướng của xu hướng.
Điểm ‘giá trị’ có thể là mức hỗ trợ / kháng cự theo chiều ngang, một vùng hợp nhất nhỏ mà giá gần đây đã ‘thích’ để giao dịch trong một thời gian (đây cũng sẽ được gọi là ‘vùng’ hỗ trợ hoặc kháng cự ‘hoặc’ khu vực ‘đôi khi), hoặc nó có thể là lớp hỗ trợ hoặc kháng cự động EMA (theo cấp số nhân).
Đường trung bình trượt theo cấp số nhân:
- Wikipedia Định nghĩa: Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA), đôi khi còn được gọi là đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân (EWMA), áp dụng các hệ số trọng số giảm theo cấp số nhân. Trọng số cho mỗi điểm dữ liệu cũ hơn giảm theo cấp số nhân, mang lại tầm quan trọng hơn nhiều cho các quan sát gần đây trong khi vẫn không loại bỏ hoàn toàn các quan sát cũ hơn.
- Định nghĩa của Layman: Đường trung bình động đơn giản là giá trị trung bình của một chuỗi số (ngày) trong một khoảng thời gian được cập nhật liên tục bằng cách loại bỏ giá trị cũ nhất, sau đó thêm giá trị mới nhất và tính lại giá trị trung bình. Vì vậy, đường trung bình động của giá trong 5 ngày sẽ cộng giá đóng cửa trong 5 ngày qua và sau đó chia tổng số đó cho 5. Sau ngày giao dịch tiếp theo, chúng ta sẽ giảm ngày cũ nhất và tính mức trung bình với giá của ngày gần nhất. ở vị trí của nó. Vì vậy, theo thời gian, mức trung bình di chuyển khi dữ liệu mới được thêm vào và dữ liệu cũ bị loại bỏ.
- Những gì EMA làm là làm dịu các biến động về giá cả, do đó dễ dàng phát hiện xu hướng hơn. Tất cả chúng ta đều đã nghe các cụm từ “xu hướng là bạn của bạn” và “giao dịch theo xu hướng” nhưng thường rất khó để xác định xu hướng. Đó là bởi vì các công cụ tài chính không di chuyển theo đường thẳng cũng như thực tế là xu hướng có thể khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.
- Đường trung bình động là các chỉ báo trễ, chúng không phản ứng ngay lập tức với hành vi giá và do đó chỉ được sử dụng làm bộ lọc xu hướng và điểm tham chiếu “giá trị”.
- Các đường trung bình động có tác động làm phẳng hoặc giảm độ ẩm trên biểu đồ giá. Càng dài trung bình càng mịn, càng ngắn, răng cưa càng nhiều.
- Độ dốc của đường trung bình động dài hạn cho chúng ta biết xu hướng dài hạn trên thị trường. Độ dốc của đường trung bình động ngắn hạn cho chúng ta biết xu hướng ngắn hạn trên thị trường. Khi cả hai kết hợp và phân kỳ theo cùng một hướng, bạn có thể xác định xu hướng.
- Nếu giá dành nhiều thời gian hơn hoặc thấp hơn đường trung bình, chúng ta có thể xác định xu hướng trên thị trường. Dưới đường EMA và xu hướng là giảm. Trên đường EMA và xu hướng là tăng.
- Các đường trung bình động cũng đóng vai trò là “trung bình động” và trở thành các điểm hỗ trợ và kháng cự khi thị trường có xu hướng mạnh theo thời gian. Đây cũng sẽ được gọi là “hỗ trợ / kháng cự động” hoặc “lớp hỗ trợ / kháng cự động”.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy đường EMA 8 và 21 ngày, đường 8 EMA là đường màu đỏ và EMA 21 là đường màu xanh lam. Đường EMA duy nhất mà tôi sử dụng nữa là EMA 8 và 21 trên biểu đồ hàng ngày và đôi khi trên biểu đồ hàng tuần. Mục đích chính của họ là xác định xu hướng dễ dàng hơn và làm nổi bật các khu vực hỗ trợ và kháng cự động hoặc các điểm ‘giá trị’.
Thông thường, nếu đường EMA 8 ngày vượt lên trên đường EMA 21 ngày, bạn có thị trường có xu hướng tăng, nếu đường 8 bị cắt xuống dưới đường 21 thì bạn có thể có thị trường có xu hướng giảm. Tôi nói “có thể có” bởi vì trong một thị trường giới hạn phạm vi, đường EMA không còn phù hợp nữa, trong thị trường giới hạn phạm vi, chúng tôi dựa 100% vào hỗ trợ và kháng cự ngang, tôi sẽ đưa ra một ví dụ về điều này sau.
Khi thị trường quay trở lại các điểm giá trị động này, chúng ta có thể theo dõi các tín hiệu hành động giá hình thành từ chúng, vì đó là thời điểm xu hướng có xác suất tiếp tục cao nhất. Nhìn vào tất cả các lần thị trường quay trở lại đường EMA 8 hoặc 21 ngày trong biểu đồ bên dưới và rất nhanh sau đó bắt đầu đẩy lùi theo hướng của xu hướng thống trị…
- Khi đường EMA 8 ngày dốc theo một hướng rõ ràng hoặc cắt lên trên hoặc dưới đường EMA 21 ngày, chúng ta có thể giả định rằng xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ đang hiện hữu. Thông thường, điều này có nghĩa là các động thái ngược xu hướng ngắn hạn sẽ thất bại trong khi chúng vẫn bị cắt ngang. Chúng không hoàn hảo, nhưng hướng của độ dốc của giá trung bình ngắn hạn có thể là một hướng dẫn rất chính xác cho sự chuyển động của giá.
- Thật ngạc nhiên, giá có thể đóng cửa vượt qua đường trung bình động 8 và 21 ngày trong vài ngày, nhưng các đường trung bình động sẽ không vượt qua. Xu hướng sau đó thường sẽ tiếp tục. Chúng rất tốt cho việc hướng dẫn nhanh, vì chúng chính xác và không phản ứng tức thì, chúng cần một chút thời gian để đưa ra tín hiệu. Lý tưởng nhất là bạn sẽ sử dụng chúng như một ‘bộ lọc’ cho xu hướng; sau khi phân tích xu hướng dựa trên phương pháp actin giá thuần túy được thảo luận ở đầu chương này, sau đó bạn có thể áp dụng các đường EMA 8/21 ngày để ‘xác nhận’ xu hướng và tìm kiếm các vùng giá trị để theo dõi các tín hiệu hành động giá sau khi giá quay trở lại chúng.
- Sau khi hai đường cắt nhau, khi thị trường thoái lui trở lại và thậm chí có thể di chuyển tốt lên trên 2 đường, thường xảy ra hiện tượng giá tăng nhanh trở lại. Điều này có nghĩa là như một hướng dẫn, thị trường sử dụng các cấp độ này để tìm kiếm giá trị và đẩy lùi chúng.
- Chúng tôi sử dụng chúng như một công cụ hồi quy, để xác định một lĩnh vực cơ hội. Chúng tôi thường sử dụng chúng kết hợp với hành động giá. Chúng tôi không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên sự giao nhau của các mức trung bình.
- Bản thân chúng không phải là một chiến lược giao dịch thuần túy, chúng là một công cụ để kết hợp với hành động giá. Chúng tôi không kinh doanh buôn bán giao nhau của các đường trung bình động, về bản chất, điều này không có lợi nhuận.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta đang xem xét cách chúng ta có thể kết hợp các tín hiệu hành động giá và đường EMA 8/21 ngày trên biểu đồ hàng ngày. Trong trường hợp này, đó là một xu hướng giảm, vì vậy chúng tôi sẽ chờ đợi sự thoái lui trở lại vùng hoặc vùng kháng cự động EMA 8/21 ngày. Chúng ta có thể thấy một tín hiệu bán pin bar được hình thành sau một đợt thoái lui về phía trên đường EMA 21 ngày (đường màu xanh lam), điều này dẫn đến động thái giảm mạnh và tiếp tục xu hướng. Sau đó, chúng ta có thể thấy thiết lập thanh bên trong cuộn được hình thành tại đường EMA 8 ngày (đường màu đỏ), dẫn đến một mức thấp hơn trong xu hướng giảm. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về tín hiệu pin bar và tín hiệu bên trong trong các chương tiếp theo. Lưu ý: Trong một thị trường có xu hướng tăng, tất cả điều này sẽ chỉ bị ‘lật ngược’, có nghĩa là chúng tôi sẽ theo dõi các tín hiệu mua hành động giá từ vùng hỗ trợ động tại đường EMA 8/21 ngày.
Xu hướng ‘hoàn hảo’ Vs. Xu hướng ‘Không hoàn hảo’
Không phải lúc nào thị trường cũng có xu hướng hoàn hảo như chúng ta mong muốn. Đôi khi một xu hướng sẽ có những dao động lớn trong đó, nơi nó dao động khỏi đường trung bình / trung bình động một cách tương đối dài trước khi quay trở lại. Đôi khi giá thậm chí sẽ vượt qua mức trung bình đáng kể trước khi di chuyển trở lại phù hợp với hướng xu hướng tổng thể của biểu đồ hàng ngày. Trong những tình huống này, chúng ta cần dựa nhiều hơn vào hành động giá hơn là đường EMA và tìm kiếm các mẫu HH / HL hoặc LH / LL như chúng ta đã thảo luận ở đầu chương này. Các xu hướng hoàn hảo sẽ rất tôn trọng các đường EMA và trông ‘đẹp hơn’, chúng có xu hướng ít biến động hơn các xu hướng không hoàn hảo. Hãy xem một ví dụ về cả hai:
Xu hướng không hoàn hảo:
Dưới đây, chúng ta thấy một ví dụ về những gì sẽ được coi là một ‘xu hướng không hoàn hảo’ bởi vì trong khi giá vẫn đang có xu hướng cao hơn về tổng thể (làm cho HH và HL), nó không chính xác làm như vậy theo cách thức ‘hoàn hảo’ mà chúng ta muốn. Lợi thế của xu hướng dao động rộng như vậy là chúng tạo ra các chuyển động mạnh mẽ theo cả hai hướng, mở ra cánh cửa cho cả giao dịch theo xu hướng và ngược xu hướng, mà chúng ta sẽ thảo luận thêm ngay sau đây…
‘Xu hướng hoàn hảo’:
Khi thị trường đang có xu hướng hoàn hảo, hành động giá thường cung cấp manh mối, bởi vì nó sẽ tôn trọng mức trung bình động và sau đó di chuyển trở lại theo hướng ngược lại. Một khi nhà giao dịch bắt đầu nhận ra những manh mối này trên biểu đồ hàng ngày, anh ta có thể thực hiện mục nhập từ điểm rủi ro thấp.
Các nhà giao dịch nên học cách chờ đợi một tín hiệu hành động giá ở hoặc gần mức trung bình động (thanh pin, thanh bên trong, giả mạo, v.v.), sau đó khi họ có kinh nghiệm và ‘cảm giác giao dịch ruột’, họ có thể hoàn toàn ‘mù quáng’ từ mức trung bình động trong một thị trường có xu hướng ‘hoàn hảo’ như thế này. Mục nhập ‘mù’ là mục nhập từ một mức trên thị trường không có tín hiệu hành động giá (Tôi không khuyên bạn nên thử điều này cho đến khi bạn đã MASTER giao dịch từ tín hiệu hành động giá tại EMA)
Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng khi một thị trường đang có xu hướng, nó luôn cung cấp các manh mối và gần như luôn cung cấp cơ hội để tham gia kiểm tra lại các mức trung bình.
Ngoài ra, một xu hướng rất mạnh và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục khi các đường trung bình dốc theo một hướng rõ ràng. Sự phân kỳ giữa hai đường trung bình động càng mạnh thì xu hướng càng mạnh. Bởi ‘phân kỳ’ Ý tôi là hai đường trung bình động phân kỳ ra xa nhau.
Cộng đồng giao dịch chính thống không sử dụng các đường trung bình động một cách chính xác, bởi vì họ tập trung vào sự giao nhau, thay vì độ dốc và các mức.
Xu hướng cung cấp manh mối, theo dõi chúng.
Biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy một ví dụ về thị trường có xu hướng ‘hoàn hảo’ tôn trọng đường EMA 8/21 ngày … Đây là những loại xu hướng mà chúng tôi ưa thích vì chúng dễ giao dịch nhất và có nghĩa là có tiền trong túi của chúng tôi. Thật không may, chúng không xảy ra cực kỳ thường xuyên, nhưng khi chúng xảy ra bạn cần chú ý và tìm kiếm các tín hiệu sau khi thị trường quay trở lại đường EMA 8 hoặc 21 ngày….
Biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy rằng khi các đường trung bình động dốc theo cùng một hướng nhưng phân kỳ ra xa nhau, xu hướng rất mạnh và đang tăng cường độ…
Ghi chú trung bình động:
- Không có công cụ phân tích nào là hoàn hảo, nhưng đường EMA là manh mối khả dĩ nhất của chúng tôi về hướng xu hướng ngắn hạn và cũng là tham chiếu cho giá trị trong động lượng ngắn hạn
- Tìm giá để cho bạn thấy nó muốn làm gì. Thông thường hành động giá sẽ cung cấp manh mối, ví dụ: “xu hướng hoàn hảo”
- Giá càng dành nhiều thời gian ở một phía của đường trung bình, thì xu hướng và xu hướng sẽ bắt đầu quay theo hướng đó.
Giao dịch theo xu hướng
Hãy để tôi mở đầu bằng cách nói rằng tôi không khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc đang gặp khó khăn hãy thử giao dịch ngược lại với xu hướng biểu đồ hàng ngày. Giao dịch theo xu hướng vốn đã rủi ro và khó khăn hơn so với giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, bạn cần phải biết những gì để tìm kiếm vì giao dịch ngược xu hướng đôi khi có thể rất sinh lợi nếu được thực hiện đúng cách.
Giao dịch theo xu hướng khó hơn và rủi ro hơn so với giao dịch theo xu hướng, chu kỳ. Tuy nhiên, điều đó có thể được thực hiện nếu bạn có kinh nghiệm và biết những gì cần tìm, và các tín hiệu biểu đồ hàng ngày chống lại xu hướng thường có thể dẫn đến các động thái lớn và thay đổi xu hướng trung hạn hoặc thậm chí dài hạn.
Những điều chính bạn muốn thấy để xếp hàng cho một giao dịch ngược xu hướng đáng thực hiện, là những điều sau:
- Tín hiệu giao dịch ngược xu hướng mà bạn đang cân nhắc sử dụng nằm trên khung thời gian của biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần (đôi khi bạn có thể ghim trên biểu đồ hàng tuần, chỉ cần hiểu rằng bạn sẽ cần một mức dừng lỗ lớn hơn trong hầu hết các trường hợp). Thông thường, theo tín hiệu biểu đồ hàng tuần, bạn có thể tìm kiếm mục nhập tốt hơn trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ khi tuần bắt đầu. Mặc dù vậy, hầu hết các chốt ngược xu hướng mà tôi giao dịch đều nằm trong khung thời gian hàng ngày.
- Tín hiệu đang ở, từ chối và (hoặc) lý tưởng nhất là phá vỡ sai thông qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của biểu đồ hàng ngày.
- Tín hiệu có định nghĩa / hình thức tốt, nó chỉ ‘trông đúng’…. Nghĩa là bạn không cần phải nheo mắt hoặc gửi email cho tôi hỏi rằng đó có phải là tín hiệu tốt hay không… nó sẽ “nhảy” ra khỏi biểu đồ ở bạn!
- Các tín hiệu phản xu hướng trong 4 giờ đôi khi có thể hoạt động, nhưng những tín hiệu này thậm chí còn cần nhiều kinh nghiệm hơn để thử và không nên thử cho đến khi bạn thành thạo giao dịch với xu hướng trên biểu đồ hàng ngày và bạn hiểu cách giao dịch tín hiệu ngược xu hướng hàng ngày đồ thị. Tiêu chí tương tự áp dụng cho tín hiệu 4 giờ; chúng cần được hình thành tốt và rõ ràng, đồng thời chúng cần ở mức, từ chối hoặc vượt qua mức quan trọng của biểu đồ hàng ngày.
- Giao dịch ngược xu hướng trên biểu đồ 1 giờ là cực kỳ rủi ro và chỉ nên thử sau khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm về hàng ngày và 4 giờ. Sẽ không có nhiều giao dịch ngược xu hướng trong 1 giờ đáng giá, vì vậy đó là thứ bạn có thể giao dịch thành công mà không cần lo lắng về bản thân.
Biểu đồ dưới đây cho thấy 3 thanh ghim chống xu hướng thành công. Tất cả chúng đều xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày và ở mức kháng cự quan trọng, và chúng đều có đuôi dài đẹp nhô lên qua mức chính và độ nét tốt (đuôi dài / thân nhỏ). Lưu ý các chuyển động lớn xuống sau đó. Ghim ở ngoài cùng bên trái và ghim có đuôi dài ở bên phải, đã thực sự thay đổi xu hướng biểu đồ hàng ngày từ lên xuống…
Phạm vi giao dịch:
Thị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng. Họ cũng dành rất nhiều thời gian, có lẽ phần lớn thời gian, trong các phạm vi giao dịch hoặc trong việc hợp nhất / chặt chẽ. Chúng ta có thể tận dụng các phạm vi giao dịch, nhưng ‘đũa’ là thứ chúng ta cần tránh xa, tiếp theo là nhiều hơn về điều đó.
Phạm vi giao dịch chỉ đơn giản là khi giá dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự theo phương ngang. Thông thường, các mức sẽ dễ nhìn thấy và giá cả sẽ tôn trọng chúng một cách chính xác hoặc gần như chính xác. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi thấy một phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng và ba tín hiệu bán pin bar hình thành ở trên cùng của nó, mỗi pin bar sẽ là một giao dịch có lãi nếu bạn bán chúng…
Thị trường lộn xộn:
‘Chop’ về cơ bản là khi thị trường đang củng cố trong một phạm vi rất hẹp, một phạm vi quá hẹp để giao dịch hiệu quả và thường có bản chất hơi thất thường. Hành động giá thay đổi sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong khung thời gian bạn đi. Ví dụ dưới đây sẽ làm rõ…
Biểu đồ hàng tuần:
Hầu hết giao dịch của tôi diễn ra trên biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, thực tế là khoảng 99%. Nhưng biểu đồ hàng tuần rất tốt cho việc phân tích dài hạn các xu hướng và các mức chính. Tôi không bao giờ giao dịch một tín hiệu trên biểu đồ hàng tuần đơn giản vì rủi ro / phần thưởng thường không thuận lợi và thời gian dài hơn tôi muốn. Ngoài ra, tôi đã phát hiện ra rằng nếu bạn nhận được một tín hiệu tốt như pin bar hoặc fakey trên biểu đồ hàng tuần, bạn thường có thể tìm thấy một mục nhập tốt hơn cho tín hiệu đó trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ khi tuần bắt đầu.
Tôi nhận được rất nhiều email về cách giao dịch các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần với nhau và phải làm gì nếu các xu hướng khác nhau trên cả hai khung thời gian. Câu trả lời đơn giản là chúng ta xác định xu hướng biểu đồ hàng ngày trước tiên và giao dịch với đà xu hướng khung thời gian biểu đồ hàng ngày, nhưng chúng ta cần phải luôn kiểm tra biểu đồ hàng tuần để xem nó đang làm gì.
Ví dụ: nếu bạn có xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày nhưng xu hướng hàng tuần dài hạn vẫn giảm, bạn sẽ muốn kiểm tra biểu đồ hàng tuần để biết bất kỳ mức kháng cự dài hạn chính nào có thể sắp xuất hiện, bởi vì bạn không t thường muốn mua ngay vào mức kháng cự quan trọng của biểu đồ hàng tuần, v.v.
Nếu bạn nhận được một kịch bản trong đó xu hướng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần giống nhau, điều này có thể đặc biệt mạnh và một tín hiệu hàng ngày hoặc 4 giờ phù hợp với xu hướng hàng ngày và hàng tuần có thể là một giao dịch có xác suất rất cao. Ví dụ: Hàng ngày có xu hướng cao hơn cùng với hàng tuần, hàng ngày đã lùi về lớp hỗ trợ động EMA 8/21 ngày và hình thành tín hiệu mua, v.v.
Ghi chú nhanh về các đường xu hướng
Trong thực tế, chúng tôi cảm thấy không có lợi thế thực sự trong việc áp dụng các đường xu hướng.
Các đường xu hướng có thể tốt để xác định sự thay đổi của xu hướng, nhưng một lần nữa, chúng thường là một “phương pháp nhận thức sâu sắc” và có thể áp dụng các cách hiểu khác nhau từ nhà giao dịch sang người giao dịch. Trong khi sự quyết định là bắt buộc đối với giao dịch hành động giá, các đường xu hướng về bản chất QUÁ tùy ý và tôi cảm thấy đơn giản là không cần thiết.
Các đường xu hướng sẽ không trở thành một phần chính trong phương pháp giao dịch của chúng tôi.
Dưới đây là một số tài nguyên khác về giao dịch theo xu hướng để bạn kiểm tra (bạn cần xem / đọc những tài nguyên này):
Vui lòng chuyển sang Chương 4: Tín hiệu Pin Bar