Cung và cầu
Cung và cầu thúc đẩy thị trường Forex
- Thị trường ngoại hối forex, cũng giống như mọi thị trường khác trên thế giới, được thúc đẩy bởi cung và cầu.
- Nắm bắt tốt về cung và cầu sẽ tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp giao dịch ngoại hối của bạn bởi vì nó sẽ cho bạn khả năng sàng lọc hàng núi tin tức được tạo ra hàng ngày và tìm ra những thông điệp quan trọng nhất.
- Cung là thước đo mức độ sẵn có của một loại hàng hóa cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào, hoặc là thước đo áp lực bán theo tỷ lệ mua tại bất kỳ thời điểm nào. Khi lượng cung tiền tệ tăng lên, đồng tiền đó trở nên ít giá trị hơn. Ngược lại, khi lượng cung tiền tệ giảm xuống, đồng tiền đó trở nên có giá trị hơn.
- Hãy nghĩ về đá và kim cương. Đá không có giá trị lắm vì chúng ở khắp mọi nơi. Có một nguồn cung cấp lớn các loại đá trên thế giới. Mặt khác, kim cương rất đắt vì không có nhiều trong số chúng được lưu hành. Có một nguồn cung nhỏ kim cương trên thế giới và bạn phải trả phí bảo hiểm nếu muốn. Đó là một sự tương tự thô thiển, nhưng vấn đề đã được thực hiện.
Luôn suy nghĩ Cung và Cầu trong phân tích của bạn
- Phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai lĩnh vực chính trong thị trường Ngoại hối và mọi thị trường khác cho vấn đề đó.
- Phân tích cơ bản là nghiên cứu về những gì đang xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta. Nó bao gồm những thứ như tin tức, thông báo và chính sách kinh tế, thu nhập của công ty và quan trọng nhất là lãi suất … FX.
- Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu những gì đang xảy ra trên biểu đồ của một cặp tiền tệ cụ thể. Chúng ta sẽ thảo luận về phân tích kỹ thuật trong suốt khóa học này.
- Cả hai hình thức phân tích đều được xây dựng dựa trên nền tảng cung và cầu. Là nhà giao dịch, chúng ta chỉ cần hiểu sơ qua về phân tích cơ bản và tập trung nhiều hơn vào Phân tích kỹ thuật.
Chênh lệch lãi suất
- Các nhà giao dịch ủng hộ loại tiền có lãi suất càng cao thì lãi suất càng thấp.
- AUDJPY, thực hiện giao dịch, khi chúng tôi bán Yên, chúng tôi sẽ vay hiệu quả ở mức 0,5%, sau đó mua AUD và đầu tư vào 5,5%. Sự khác biệt là 5%.
- Các yếu tố kinh tế thay đổi mối quan hệ và giá cả theo thời gian.
Lãi suất
- Các loại tiền tệ khác nhau trả lãi suất khác nhau. Đây là một trong những động lực chính thúc đẩy xu hướng ngoại hối. Vốn dĩ nó rất hấp dẫn khi trở thành người mua một loại tiền tệ trả lãi suất cao trong khi đó lại là một loại tiền tệ có lãi suất thấp.
- Mặc dù mức chênh lệch lãi suất như vậy có thể không lớn lắm, nhưng chúng có ý nghĩa rất lớn ở vị trí đòn bẩy cao. Ví dụ, vào đầu thập kỷ này, chênh lệch lãi suất giữa đô la Mỹ và đồng yên Nhật đã xấp xỉ 5% trong vài năm. Ở một vị trí có thể được hỗ trợ bởi khoản tiền ký quỹ 5%, điều này dẫn đến lợi nhuận 100% trên vốn mỗi năm khi bạn mua đô la Mỹ.
- Từ quan điểm chênh lệch lãi suất thuần túy, bạn có lợi thế 100% mỗi năm có lợi cho bạn bằng cách mua đồng đô la Mỹ dài và bất lợi ban đầu có cùng quy mô bằng cách ngắn.
- Tình hình như vậy rõ ràng có lợi cho đồng tiền lãi suất cao và kết quả là đồng đô la Mỹ đã ở trong một thị trường tăng giá mạnh trong suốt năm 2005.
- Nói chung, đồng tiền có lãi suất cao hơn sẽ mạnh nhất trừ khi có một số biến cố kinh tế lớn xảy ra với lãi suất cao như lạm phát cực cao.
Thu nhập / Trả lãi hoặc Hoán đổi
- Hiểu cơ bản là chúng ta có một khoản chi phí hoặc tín dụng khi mang tiền tệ có lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn.
- Nếu chúng ta bán AUDUSD, chúng ta sẽ trả lãi vì AUD có lãi suất cao hơn USD, nếu chúng ta mua dài, chúng ta sẽ nhận được lãi suất vì chúng ta sở hữu đồng tiền có lợi suất cao hơn. (tham khảo các điều khoản và điều kiện của Axitrader)
Các tài khoản giao dịch ngoại hối có những cân nhắc về lãi suất
- “Lãi suất”, “chuyển khoản”, “tỷ giá hoán đổi” và “chi phí thực hiện” là tất cả các thuật ngữ được các đại lý sử dụng để mô tả phí bảo hiểm được trả hoặc tính trên mỗi cặp ngoại hối.
- Mỗi cặp ngoại hối có một khoản thanh toán lãi suất và phí liên quan đến việc nắm giữ vị thế dài hoặc ngắn.
- Tùy thuộc vào cặp bạn giao dịch ngoại hối và hướng giao dịch của bạn, bạn sẽ trả hoặc nhận lãi. Bạn có thể phải xem trên trang web Axitrader để biết thêm thông tin.
- Phí bảo hiểm có thể thay đổi hàng ngày nhưng thường sẽ không thay đổi nhiều.
- Phần bù lãi suất này có được từ sự khác biệt về lãi suất ngắn hạn giữa hai nền kinh tế được thể hiện bằng các loại tiền tệ trong cặp bạn đang giao dịch. Lãi suất ngắn hạn được sử dụng là lãi suất LIBOR qua đêm. Chúng thường do Hiệp hội Ngân hàng Anh đặt ra và được thay đổi hàng ngày.
- Phí bảo hiểm lãi suất được trả theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào đại lý.
- Các cách phổ biến nhất mà bạn được thanh toán hoặc tính khoản lãi này thông qua một khoản thanh toán thực tế, số tiền sẽ được thêm hoặc trừ vào tài khoản của bạn vào những ngày kết thúc. Hoặc, nhà môi giới có thể đặt lại vị trí của bạn ở một mức giá có lợi hơn hoặc ít hơn.
- Quá trình đặt lại vị trí của bạn này có nghĩa là nếu bạn đã lâu và nợ một khoản phí bảo hiểm, giá tham gia của bạn sẽ được đặt lại để thấp hơn so với khi bạn vào lần đầu tiên. Tương tự như vậy, nếu bạn thiếu và nợ phí bảo hiểm, giá tham gia của bạn sẽ được đặt lại thành cao hơn một chút so với ban đầu.
Phân tích cơ bản và Biệt ngữ kinh tế
Sau đây là các báo cáo kinh tế chính mỗi tháng. Là nhà giao dịch, chúng ta nên giao dịch hành động giá theo số lượng (bản tin tức) và sau con số, nhưng chúng tôi không thực sự ‘giao dịch’ các báo cáo này. Là nhà giao dịch hành động giá, chúng tôi không giao dịch tin tức, chúng tôi giao dịch từ các biểu đồ và tín hiệu hành động giá vì chúng phản ánh tất cả các biến số tin tức di chuyển thị trường.
Một số bản tin / dữ liệu kinh tế quan trọng…
- Cán cân thương mại
- GDP
- Chỉ số giá tiêu dùng
- Chỉ số giá sản xuất
- Bảng lương / Việc làm
- Đơn hàng hàng hóa lâu bền
- Doanh số bán lẻ
- Khởi đầu nhà ở
- Lãi suất
- Bạn có thể Tìm các sự kiện tin tức kinh tế quan trọng sắp tới ở cuối phần bình luận của mỗi thành viên.
Vui lòng chuyển sang Phần 5: Phân tích kỹ thuật và đầu cơ chuyên nghiệp