Ý tưởng cơ bản của giao dịch thị trường là mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp. Tôi biết điều đó có lẽ hơi kỳ lạ đối với bạn bởi vì bạn có thể đang nghĩ “làm thế nào tôi có thể bán thứ mà tôi không sở hữu?” Vâng, trong thị trường Forex khi bạn bán một cặp tiền tệ, bạn thực sự đang mua đồng tiền định giá (đồng tiền thứ hai trong cặp) và bán đồng tiền cơ sở (đồng tiền đầu tiên trong cặp).
Trong trường hợp của một ví dụ không phải Forex, việc bán khống có vẻ hơi khó hiểu, giống như nếu bạn bán một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Ý tưởng cơ bản ở đây là nhà môi giới của bạn cho bạn mượn cổ phiếu hoặc hàng hóa để bán và sau đó bạn phải mua lại sau đó để đóng giao dịch. Về cơ bản, vì không có giao hàng thực, bạn có thể bán một chứng khoán với nhà môi giới của mình vì bạn sẽ ‘trả lại’ cho họ vào một ngày sau đó, hy vọng ở mức giá thấp hơn.
Biệt ngữ / Thuật ngữ Forex
PIPS (Điểm chặn giá)
Pip là đơn vị nhỏ nhất mà theo đó báo giá cặp tiền tệ thay đổi. Khi giao dịch Forex, bạn sẽ thường nghe nói rằng có mức chênh lệch 3 pip khi bạn giao dịch các chuyên ngành. Chênh lệch này được tiết lộ khi bạn so sánh giá mua và giá bán, ví dụ: EURUSD được báo giá đặt mua là 1.4502 và giá bán là 1.4505. Chênh lệch là 0,0003 USD, tương đương với 3 “pips”.
Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, chữ số thập phân thứ 4 bằng 1 pip, ví dụ 0,0004 – 0,0003 = 1 pip. Nếu có chữ số thập phân thứ 5 như nhiều nhà môi giới hiển thị, nó chỉ hiển thị phần 10 của 1 pip.
Các cặp JPY sẽ hiển thị 1 pip ở vị trí thập phân thứ hai, ví dụ: 110,03 – 110,02 = 1 pip. Một số nhà môi giới hiển thị vị trí thập phân thứ 3 trên các cặp JPY, hiển thị phần 10 của 1 pip.
Tỷ giá
Giá trị của một loại tiền tệ này được biểu thị bằng một loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu EUR / USD là 1,3200, thì 1 Euro trị giá 1,3200 đô la Mỹ.
Giá dự thầu
Giá thầu là giá mà thị trường (hoặc nhà môi giới của bạn) sẽ mua một cặp tiền cụ thể từ bạn. Do đó, ở mức giá chào mua, nhà giao dịch có thể bán đồng tiền cơ sở cho nhà môi giới của họ.
Hỏi giá
Giá chào bán là giá mà thị trường (hoặc nhà môi giới của bạn) sẽ bán một cặp tiền cụ thể cho bạn. Do đó, ở mức giá chào bán, bạn có thể mua đồng tiền cơ sở từ nhà môi giới của mình.
Chênh lệch giao dịch (Chênh lệch xấu / Hỏi)
Chênh lệch giá là sự chênh lệch giữa giá mà bạn có thể bán tiền tệ tại (Giá thầu) và giá bạn có thể mua tiền tệ tại (hỏi). Mức chênh lệch trên các cổ phiếu lớn thường là 2 đến 3 pips trong điều kiện thị trường bình thường. Đại lý (nhà môi giới) kiếm tiền theo chiều rộng của chênh lệch, do đó không có hoa hồng với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối .
Tiềm năng sinh lời trên các thị trường đang tăng và giảm
Vì thị trường liên tục vận động nên luôn có các cơ hội giao dịch, cho dù một loại tiền tệ đang mạnh lên hay yếu đi trong mối quan hệ với một loại tiền tệ khác.
Khi bạn giao dịch tiền tệ, chúng thực sự hoạt động chống lại nhau. Ví dụ: nếu EURUSD giảm, đó là do đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng euro và ngược lại. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng EURUSD sẽ giảm (nghĩa là đồng euro sẽ suy yếu so với đồng đô la), bạn sẽ bán EUR ngay bây giờ và sau đó bạn mua lại EURO với giá thấp hơn. Trong trường hợp EURUSD thực sự giảm, bạn có thể chốt lời. Kịch bản giao dịch ngược lại sẽ xảy ra nếu EURUSD tăng giá.
Đi dài – Chúng tôi muốn thị trường tăng
Đi Long có nghĩa là mua cặp tiền tệ và sau đó bán lại cho thị trường.
Ví dụ “Mua 10.000 EURUSD”.
Đi ngắn hạn – Chúng tôi muốn thị trường giảm
Đi Ngắn hạn có nghĩa là bán cặp tiền tệ và sau đó mua lại sau đó.
Ví dụ “Bán 10.000 EURUSD”
Ký quỹ và đòn bẩy
- Giao dịch ký quỹ có nghĩa là bạn có thể mua và bán các tài sản có giá trị hơn số vốn trong tài khoản của mình. Giao dịch ngoại hối thường được thực hiện với số tiền ký quỹ tương đối nhỏ. Điều này rất hữu ích vì nó cho phép các nhà đầu tư khai thác các biến động tỷ giá hối đoái có xu hướng rất nhỏ.
- Ký quỹ 1,0% có nghĩa là bạn có thể giao dịch lên đến 1.000.000 USD mặc dù bạn chỉ có 10.000 USD trong tài khoản của mình. Biên độ 1% tương ứng với đòn bẩy 100: 1 (hoặc “chuyển hướng”). (Vì 10.000 USD là 1% của 1.000.000 USD.)
- Sử dụng đòn bẩy cho phép bạn kiếm lợi nhuận rất nhanh, nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn là phải gánh chịu những khoản thua lỗ lớn và thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Do đó, không thể tối đa hóa đòn bẩy của bạn vì rủi ro có thể rất cao.
- Các nhà giao dịch ngoại hối thành công áp dụng quản lý vốn nghiêm ngặt và mô hình quy mô vị thế, liên quan đến quy mô tài khoản và hồ sơ rủi ro cá nhân của họ.
- Forex thường cung cấp đòn bẩy vốn từ 100 đến 1. (Các nhà giao dịch Hoa Kỳ hiện chỉ có thể nhận được đòn bẩy 50 đến 1 do các quy định mới ở đó)
- Tiền gửi nhỏ để kiểm soát số tiền lớn hơn
- Phóng đại lãi và lỗ
- Được thiết kế để khai thác các chuyển động trong các thị trường có giá cao, ít biến động
- 1.000 USD tiền gửi sẽ kiểm soát 100.000 USD tiền tệ.
Tên biệt hiệu của các cặp Forex
Các hợp đồng ngoại hối luôn được báo giá theo cặp. Đồng euro so với đô la Mỹ (EUR / USD) là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật (USD / JPY) là một cặp phổ biến khác.
6 cặp tiền tệ chính / cặp tiền tệ chính là:
- Symbol Tên Nick Name
- EURUSD Euro Đô la “Euro”
- GBPUSD Bảng Anh “Cáp” “Bảng Anh” “Sterling” “Con quái vật”
- USDJPY Yên Nhật “Chở thương mại” “Yên” “Jap”
- USDCHF Franc Thụy Sĩ “Swiss / Swissie” “Chief”
- AUDUSD Đô la Úc “Aussie”
- USDCAD Đô la Canada “CAD” hoặc “Loony”
- Khi một loại tiền tệ được giao dịch với bất kỳ loại tiền tệ nào khác với USD, tỷ giá thị trường cho cặp tiền tệ này được gọi là “Tỷ giá chéo”.
- Ví dụ bao gồm EURGBP, EURJPY, EURCHF, GBPJPY và AUDJPY.
Giao dịch Demo / Giao dịch giấy
- Bạn có thể mở tài khoản demo miễn phí với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối. Tài khoản này có đầy đủ các tính năng của một tài khoản “thực”.
- Tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản demo miễn phí với Axitrader vì chúng được quản lý chặt chẽ ở Úc và rất có uy tín với dịch vụ khách hàng tốt. Tôi sử dụng chúng và nhiều thành viên khác của tôi cũng vậy, bạn có thể tải nền tảng của họ tại đây:
- https://trader9x.com
Tìm hiểu báo giá cặp tiền tệ ngoại hối
Trước khi bạn có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường Ngoại hối, bạn cần biết cách hiểu rõ giá trị của một cặp tiền tệ (duh)…
Tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ được báo giá theo cặp, chẳng hạn như EURUSD hoặc USDJPY… bạn có thể nhận được bao nhiêu của một loại tiền tệ này cho một loại tiền tệ khác. Lý do cho điều này là bởi vì trong bất kỳ giao dịch ngoại hối nào, bạn đồng thời mua một loại tiền này và bán một loại tiền khác. Nếu bạn mua EURUSD và đồng euro mạnh lên so với đồng đô la, thì bạn sẽ có một giao dịch có lãi. Dưới đây là một ví dụ về báo giá ngoại hối cho đồng euro so với đô la Mỹ:
Tiền tệ đầu tiên trong cặp được gọi là tiền cơ sở và tiền tệ thứ hai của cặp được gọi là tiền truy cập hoặc tiền định giá.
Nếu bạn mua EUR / USD (hoặc bất kỳ cặp tiền tệ nào khác), tỷ giá hối đoái sẽ cho bạn biết bạn cần phải trả bao nhiêu theo đơn vị tiền tệ định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Nói cách khác, trong ví dụ trên, bạn phải trả 1,32105 đô la Mỹ để mua 1 euro.
Sự khác biệt chính giữa giao dịch dài hạn và ngắn hạn:
Nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày – Vào và thoát giao dịch trong vòng 24 đến 48 giờ. Thời gian giữ là rất ngắn.
Nhà giao dịch vị thế dài hạn – Tham gia giao dịch ngay hôm nay và giữ nguyên vị trí đó qua đêm, 1 tuần hoặc lâu hơn. (Bạn và tôi)
Dưới đây là những khác biệt mà chúng tôi thấy giữa hai loại giao dịch và những gì bạn cần biết khi đưa ra quyết định…
Giao dịch ngắn hạn áp dụng chế độ xem giá khá ngắn hạn của đồng tiền được giao dịch, thay đổi từ vài giây đến vài ngày.
Các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn ngay lập tức gặp bất lợi vì họ giao dịch nhiều hơn và phải vượt qua mức chênh lệch thường xuyên hơn.
Để tạo ra lợi nhuận 1.000 pip khi giao dịch EUR / USD, một nhà giao dịch ngoại hối dài hạn có thể thực hiện một giao dịch di chuyển 1.002 pip (giả sử chênh lệch tỷ giá EUR / USD là 2 pip). Anh ta phải thực hiện 2 pips để vượt qua mức chênh lệch.
Để kiếm được lợi nhuận 1.000 pip khi giao dịch cùng một cặp EUR / USD đó, một nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn thực hiện 50 giao dịch phải kiếm được 1.100 pip (một lần nữa, giả sử chênh lệch tỷ giá EUR / USD là 2 pip), bởi vì anh ta phải khắc phục sự chênh lệch cho mỗi giao dịch.
Giao dịch dài hạn áp dụng chế độ xem giá dài hạn hơn của tiền tệ được giao dịch, thay đổi từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí có thể vài tháng.
Giao dịch dài hạn có thể ít tốn thời gian hơn vì bạn không phải theo dõi thị trường trực tiếp mọi lúc. Nhiều thương nhân mới đang làm công việc toàn thời gian, nuôi gia đình và có cuộc sống khi họ tìm hiểu thị trường này. Kiểm tra các giao dịch của bạn và thực hiện các điều chỉnh liên tục thay vì liên tục theo dõi thị trường trực tiếp trong suốt thời gian giao dịch, đòi hỏi ít thời gian hơn và có thể dễ dàng lên lịch xung quanh thói quen hàng ngày của bạn.
Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn đến thị trường trên cơ sở liên tục. Một khía cạnh được nói đến nhiều của giao dịch là cái giá mà nó có thể phải gánh chịu đối với bạn về mặt cảm xúc. Bạn càng ở trước màn hình giao dịch của mình và quan sát thị trường ngoằn ngoèo qua lại giữa giới hạn và điểm dừng của bạn, thì càng có nhiều cám dỗ để can thiệp vào chiến lược của bạn. Cảm xúc đó làm tăng sự căng thẳng trong giao dịch và có thể khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên khó chịu.
Phiên giao dịch ngoại hối
- Giao dịch ngoại hối 24/6 (Chủ nhật đến Thứ sáu)
- Thương mại Thế giới Bắt đầu giao dịch tại Wellington New Zealand lúc 8 giờ sáng (Tối Chủ nhật ở New York). Giao dịch Thế giới đóng cửa vào Tối Thứ Sáu tại New York.
- Giao dịch thực sự trở nên sôi động trong suốt quá trình giao dịch Châu Âu và Hoa Kỳ, giao dịch Châu Á nhìn chung yên tĩnh hơn nhiều.
- Trên biểu đồ giá hàng ngày mà chúng tôi theo dõi, ngày bắt đầu ngay sau khi phiên giao dịch ở New York đóng cửa lúc 5 giờ chiều theo giờ NY . (8 giờ sáng theo giờ New Zealand)
Vui lòng chuyển sang Phần 3: Lot Forex, Loại lệnh và Tính lãi & lỗ
